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VALORE INTRINSECO
La porzione del premio di una opzione che rappresenta di quanto il prezzo del mercato in contanti è maggiore del prezzo d'esercizio; una costante nota, uguale alla differenza tra il prezzo strike e prezzo del mercato sottostante. Vedi Covered Warrant e le Opzioni. |
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VALORE MOBILIARE
I titoli che sono rappresentativi di una attività economica (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). |
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VEGA
Il Vega mostra il cambiamento nel prezzo dell'opzione dovuto ad un aumento teorico di un punto nella volatilità del titolo sottostante. Esso mostra l'ammontare del guadagno che ci si attende se la volatilità del titolo sottostante aumenta dell'1%. L'effetto della volatilità sul prezzo dell'opzione è sempre positivo. Una maggiore volatilità del titolo sottostante, rappresenta il migliore caso dell'opzione in the money a scadenza. Una posizione lunga in un'opzione con un alto Vega è preferibile a una posizione lunga con una Vega basso (a parità di condizioni). |
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VENDI, GUADAGNA E PENTITI
Modo di dire che significa meglio pentirsi si aver venduto troppo presto e guadagnato meno di quanto sarebbe stato possibile aspettando, che non aver venduto affatto semmai sopportando una possibile perdita finanziaria. |
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VERTICAL HORIZONTAL FILTER
Il Filtro Verticale Orizzontale (VHF) aiuta a determinare se i prezzi hanno una tendenza o sono in una fase di congestione. Molti indicatori tecnici che lavorano bene in un mercato in tendenza non lavorano bene in mercati con un range stretto e viceversa. Il VHF tenta di rimediare a ciò fornendo un metodo che misuri le tendenze del mercato. Ci sono tre metodi di interpretare il VHF: 1 - Maggiore è il VHF, maggiore è il grado della tendenza. I livelli specifici sono dipendenti dallo stato del titolo analizzato. 2 - Un VHF in salita indica uno sviluppo del trend; un VHF che scende indica che i prezzi possono entrare una fase di congestione. 3 - Come un indicatore contrario, esso attende la congestione per segnare valori massimi ed una nuova tendenza si ha con un conseguenti valori minimi. |
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VOLATILITA'
Deviazione standard della variazione giornaliera di una quotazione, generalmente calcolata a 90 giorni e poi rapportata ad un anno; esprime il livello di rischio insito nell'investimento, maggiore è la variabilità dei corsi più è elevata la connotazione speculativa, con opportunità di profitto o rischio di perdita rapportate al proprio valore. In sintesi l'oscillazione dei prezzi attorno ad una media degli stessi in un dato periodo. |
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VOLUME
L'indicatore del volume è semplicemente il computo dei contratti scambiati in un dato intervallo di tempo, viene anche inteso come controvalore negoziato. Questo indicatore rende più facile analizzare il volume, per esempio, quando è considerato come un indicatore, su di esso possono essere costruite trendlines, medie mobili, ecc. |
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VOLUME OF R.O.C.
Il Volume del R.O.C. è usato per stabilire se il volume aumenta o decresce. Questo oscillatore può essere usato anche come valutazione statistica, ossia, se il volume è maggiore di n periodi precedenti, il Volume del R.O.C. sarà un numero positivo. Se volume diminuisce rispetto a n periodi precedenti, il Volume del R.O.C. sarà negativo. |
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VOLUME OSCILLATOR
L'Oscillatore del Volume viene calcolato come la differenza tra due medie mobili del volume. La differenza può essere calcolata come punti ($) o differenza percentuale (%). Quando l'indicatore attraversa la linea dello zero, significa che la media mobile è stata attraversata. Quando l'indicatore supera lo zero, la prima media mobile si alza sopra la seconda media mobile; quando l'indicatore buca verso il basso lo zero, la prima media mobile scende sotto la seconda media mobile. Perciò, quando l'indicatore si alza sopra lo zero, la tendenza del volume aumenta; allo stesso modo, quando l'indicatore buca verso il basso lo zero, il volume decresce. |
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VUOTO
Sinonimo di pausa negli scambi, riferito al mercato in generale denota una situazione caratterizzata da scambi nulli. |
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